рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя

Код

строки

Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Имущество, переданное по договору аренды 230 16377 2182 (1365) 17194
Итого 250 16377 2182 (1365) 17194
Наличие на начало отчетного года На конец отчетного периода

 

1 2 3 4

 

Амортизация доходных вложений в материальные ценности 260 3270 6525

 


5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя

Код

стро

ки

Долгосрочные Краткосрочные
на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего 510 1682 401672 - -
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 1682 1672 - -
Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 12 - - -
Ценные бумаги других организаций - всего 520 - 127000 150500 23500
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 - 127000 150500 23500
Предоставленные займы 525 - 171020 433908 477854
Депозитные вклады 530 - - - -
Прочие 535 23251 23751 - -
ИТОГО 540 24945 723443 584408 501354

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

Код

строки

Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная - всего 610 1221738 977507
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 936712 866833
авансы выданные 612 158527 84308
прочая 613 126499 26366
ИТОГО 630 1221738 977507
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего 640 585730 506851
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 389857 230567
авансы полученные 642 2525 349
расчеты по налогам и сборам 643 25757 169931
займы 645 107572 60066
прочая 646 60019 45938
долгосрочная - всего 650 374997 425154

в том числе

кредиты

651 374997 425154
ИТОГО 660 960727 932005

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный год За предыдущий год
1 2 3 4
Материальные затраты 710 3322229 3162244
Затраты на оплату труда 720 910470 797566
Отчисления на социальные нужды 730 203871 181917
Амортизация 740 75362 69891
Прочие затраты 750 633711 394283
Итого по элементам затрат 760 5145643 4605901
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-):
незавершенного производства 765 1837 2496
расходов будущих периодов 766 (16808) 57921

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование показателя Код строки Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4
Полученные – всего 810 105095 -
Выданные – всего 830 4798876 5601111

[1] Сорокина Е.В. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. — М.: Финансы и статистика, 2003.

[2] Организация, планирование и управление производством: Учеб. пособие / Под общ. ред. Б.Н. Родионова. - М.: Машиностроение, 2009. - 328 с.

[3] Попов В.М., Ляпунов С.И., Воронова Т.А. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. - М.: Финансы и статистика, 2003.

[4] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. М.: Финансы и статистика, 2006

[5] Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П., Финансовый менеджмент: Учебник – М.: «ООО «Издательство Элит» - 2005» - 560 с.

[6] Палий В.Ф. Основы калькулирования. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 288 с.

[7] Самочкин В.Н., Пронин Ю.Б. и др. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. - М.: Дело, 2005. - 352 с.

[8] Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н., Финансовый анализ: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 624 с.

[9] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования, М.: Финансы и статистика, 2006

[10] Деревянко О.В. Экономическое содержание внутрифирменного финансового планирования и контроля, их место в системе финансового менеджмента // Вестник ОГУ, №4-2007

[11] Деревянко О.В. Экономическое содержание внутрифирменного финансового планирования и контроля, их место в системе финансового менеджмента // Вестник ОГУ, №4-2007

[12] Ковалев В.В., Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 336 с.

[13] Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П., Финансовый менеджмент: Учебник – М.: «ООО «Издательство Элит» - 2005» - 560 с.

[14] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования, М.: Финансы и статистика, 2006

[15] Деревянко О.В. Экономическое содержание внутрифирменного финансового планирования и контроля, их место в системе финансового менеджмента // Вестник ОГУ, №4-2007

[16] Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. М.: Финансы и статистика, 2006

[17] Езерская О., Как не захлебнуться в водовороте денежных потоков? // «Консультант», №7, апрель 2007 г.

[18] Бреддик У. Менеджмент в организации. М.: Финансы и статистика, 2003.

[19] Бригхэм Ю.Ф., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, СПб: Питер, 2004.

[20] Жарылгасова Б.Т., Анализ движения денежной наличности в соответствии с российскими и международными стандартами, «Консультант бухгалтера», №8, август 2006 г.

[21] Кириченко Т.В., Финансовый менеджмент: Учебное пособие/Под ред. А.А. Комзолова. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и Ко», 2007. – 626 с.

[22] Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2007.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.