Наименование показателя |
Код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
145194 |
192293 |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
7242798 |
5914762 |
Прочие доходы |
110 |
46378 |
47176 |
Денежные средства направленные: |
120 |
(6487578) |
(6055654) |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных
оборотных активов |
150 |
(4948146) |
(4462974) |
на оплату труда |
160 |
(829109) |
(700142) |
на выплаты дивидендов, процентов |
170 |
(15) |
(2353) |
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(649871) |
(796782) |
на прочие расходы |
190 |
(60437) |
(93403) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
801598 |
(93716) |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов |
210 |
6673 |
3337 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
23572 |
552000 |
Полученные дивиденды |
230 |
0 |
0 |
Полученные проценты |
240 |
2361 |
18507 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям |
250 |
61800 |
744930 |
Получение займов от других организаций |
260 |
19537 |
363539 |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(245961) |
(555190) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(424407) |
(427000) |
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(276766) |
(750968) |
Проценты по займам от других организаций |
320 |
(20862) |
(10038) |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(854053) |
(60883) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями |
360 |
- |
107500 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
390 |
(79345) |
- |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
430 |
(79345) |
107500 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов |
440 |
(131800) |
(47099) |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
13394 |
145194 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю |
460 |
(62286) |
(3826) |