Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"
Наименование показателя |
Код
строки
|
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Полученные – всего |
810 |
92000 |
105095 |
Выданные – всего |
830 |
501089 |
4798876 |
Год: 2009
Единица измерения: тыс. руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 г.
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
2388 |
2433 |
Основные средства |
120 |
423784 |
1186199 |
Незавершенное строительство |
130 |
620152 |
53995 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
13107 |
10669 |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
24945 |
723443 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
2377 |
- |
ИТОГО по разделу I |
190 |
1086753 |
1976738 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
482260 |
572578 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
381653 |
494634 |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) |
213 |
7078 |
8915 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
9730 |
2039 |
расходы будущих периодов |
216 |
83799 |
66990 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
35184 |
1688 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1221738 |
977358 |
покупатели и заказчики |
241 |
936712 |
866833 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
584408 |
501354 |
Денежные средства |
260 |
145194 |
13395 |
Прочие оборотные активы |
270 |
1245 |
2199 |
ИТОГО по разделу II |
290 |
2470028 |
2068573 |
БАЛАНС |
300 |
3556781 |
4045311 |
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
134488 |
134488 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
36983 |
36983 |
Резервный капитал |
430 |
20211 |
20211 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
20211 |
20211 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
2348670 |
2863639 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
2540352 |
3055321 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
374997 |
425154 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
55702 |
57985 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
430699 |
483140 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
107572 |
60066 |
Кредиторская задолженность |
620 |
477770 |
446657 |
поставщики и подрядчики |
621 |
389857 |
230567 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
56951 |
43188 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
12449 |
3881 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
13309 |
166050 |
прочие кредиторы |
625 |
5206 |
2971 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
388 |
86 |
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
42 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
ИТОГО по разделу V |
690 |
585730 |
506851 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
3556781 |
4045311 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24