Дипломная работа: Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Полученные – всего	810	92000	105095
Выданные – всего	830	501089	4798876

Год: 2009

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 г.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	2388	2433
Основные средства	120	423784	1186199
Незавершенное строительство	130	620152	53995
Доходные вложения в материальные ценности	135	13107	10669
Долгосрочные финансовые вложения	140	24945	723443
Отложенные налоговые активы	145	2377	-
ИТОГО по разделу I	190	1086753	1976738
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	482260	572578
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	381653	494634
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	7078	8915
готовая продукция и товары для перепродажи	214	9730	2039
расходы будущих периодов	216	83799	66990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	35184	1688
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1221738	977358
покупатели и заказчики	241	936712	866833
Краткосрочные финансовые вложения	250	584408	501354
Денежные средства	260	145194	13395
Прочие оборотные активы	270	1245	2199
ИТОГО по разделу II	290	2470028	2068573
БАЛАНС	300	3556781	4045311

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	134488	134488
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал	420	36983	36983
Резервный капитал	430	20211	20211
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	20211	20211
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	2348670	2863639
ИТОГО по разделу III	490	2540352	3055321
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	374997	425154
Отложенные налоговые обязательства	515	55702	57985
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	430699	483140
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	107572	60066
Кредиторская задолженность	620	477770	446657
поставщики и подрядчики	621	389857	230567
задолженность перед персоналом организации	622	56951	43188
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	12449	3881
задолженность по налогам и сборам	624	13309	166050
прочие кредиторы	625	5206	2971
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	388	86
Доходы будущих периодов	640	-	42
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	585730	506851
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	3556781	4045311

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24