Курсовая работа: Инновационный бизнес-план предприятия

9. Финансовый план

Определим полные годовые издержки на производство продукции в 2004-2006 годах. Амортизацию вводимого оборудования включим в общепроизводственные расходы (табл. 9.1.1.).

Таблица 9.1.1.

Полные годовые издержки на продукцию (руб.)

Статьи издержек	Год
	2005 год		2006 год		2007 год
	На ед. (туп)	На V	На ед. (туп)	На V	На ед. (туп)	На V
Основные сырье и материалы	12,6998	145349,211	12,6998	193798,948	12,6998	193798,948
Вспомогательные материалы	0,1870	2140,215	0,1870	2853,62	0,1870	2853,62
Краска	0,12	1373,4	0,12	1831,2	0,12	1831,2
Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих	0,7823	8953,4235	0,7823	11937,898	0,7823	11937,898
Отчисления на социальные нужды	0,1779	2036,0655	0,1779	2714,754	0,1779	2714,754
Потери от брака	0,0486	556,227	0,0486	741,636	0,0486	741,636
Цеховые расходы	1,1805	13510,8225	1,1805	18014,43	1,1805	18014,43
Общезаводские расходы	0,7531	8619,2295	0,7531	11492,306	0,7531	11492,306
Производственная себестоимость	16,7486	191687,727	16,7486	255583,636	16,7486	255583,636
Внепроизводственные расходы	0,2456	2810,892	0,2456	3747,856	0,2456	3747,856
Проценты за кредит	0,22	2517,9	0,17	2594,2	0,08	2594,2
Полные производственные издержки	17,2145	197019,9525	17,2145	262693,27	17,2145	262693,27

Далее, зная прогнозируемые выручку от продаж и издержки на производство продукции, мы можем сделать прогноз финансовых результатов от проведения мероприятия (табл. 9.1.2.).

Таблица 9.1.2.

Прогноз финансовых результатов (тыс. руб.)

Показатель	2005 год	2006 год	2007 год
1. Выручка от реализации	1187876,5	1821738,8	2059337
2. Издержки на проданную продукцию	197019,9	262693,3	262693,3
3. Прибыль	990856,5	1559045,5	1796643,7
4. Налог на прибыль	237805,56	374170,92	431194,48
5. Чистая прибыль	753050,94	1184875	1365448,52

В связи с увеличением объема производства шифера, необходимо предусмотреть прирост оборотного капитала (табл. 9.1.3.).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15