Доклад: Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
Возврат денежных средств кредиторам запланирован с начала продаж
продукции завода 2-ой очереди, то есть с 1 апреля 2012 года. Оплата процентов
по кредиту производится с месяца получения первого транша.
13.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Для создания стартового баланса ЗАО "Аметис" для работы были
проанализированы отчетные бухгалтерские документы с целью выявления тенденций
изменения основных статей расходов и изменения стоимости имеющихся активов. Взяты
данные за 2009 год.
Бухгалтерский баланс.
АКТИВ |
01.01.09 |
01.04.09 |
01.07.09 |
01.10.09 |
01.01.10 |
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы (04, 05) |
|
|
|
|
|
Основные
средства , в т.ч. |
44 077 |
55 965 |
54 248 |
52 575 |
50 950 |
здания,
машины, оборудование |
|
|
|
|
|
Незавершенное
строительство (07, 08,61) |
|
247 |
233 |
90 |
661 |
ИТОГО по
разделу: |
44 077 |
56 212 |
54 481 |
52 665 |
51 611 |
|
|
|
|
|
|
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
Запасы, в
т.ч.: |
1 820 |
5 813 |
2 205 |
6 924 |
6 383 |
сырье ,
материалы и другие |
0 |
2 106 |
2 119 |
1 194 |
2 901 |
гот.прод.и
товары для перепродажи (40, 41) |
0 |
0 |
0 |
5 666 |
3 449 |
товары
отгруженные (45) |
|
164 |
|
|
|
расходы
будущих периодов (31) |
17 |
17 |
28 |
30 |
0 |
затраты в
незавершенном пр-ве |
1 803 |
3 526 |
58 |
34 |
33 |
НДС по
приобретенным ценностям (19) |
0 |
0 |
99 |
65 |
8 |
Дебиторская
задолженность (более 12 мес.) |
|
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность (менее 12 мес.) |
16 120 |
0 |
2 132 |
4 867 |
6 006 |
в том
числе: |
|
|
|
|
|
покупатели
и заказчики (62, 76, 82) |
0 |
0 |
4 |
840 |
776 |
прочие
дебиторы |
|
|
|
|
|
Краткосрочные
фин. вложения (56, 58, 82) |
|
|
|
|
2 202 |
Денежные
средства |
0 |
0 |
97 |
8 |
98 |
Прочие
оборотные активы |
|
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу II: |
17 940 |
5 813 |
4 533 |
11 864 |
14 697 |
БАЛАНС |
62 017 |
62 025 |
59 014 |
64 529 |
66 308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ |
38 353 |
38 443 |
38 534 |
38 626 |
38 718 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
Уставный
капитал (85) |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
Добавочный
капитал (87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный
капитал (86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Нераспределенная
прибыль отчетного года |
-357 |
-357 |
-5 346 |
-484 |
51 |
ИТОГО по
разделу IV |
61 643 |
61 643 |
56 654 |
61 516 |
62 097 |
|
|
|
|
|
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
ИТОГО по
разделу IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
Заемные
средства (90, 94) |
17 |
17 |
125 |
128 |
1 131 |
Кредиторская
задолженность, |
357 |
364 |
2 235 |
2 885 |
3 080 |
в том числе |
|
|
|
|
|
поставщики
и подрядчики (60, 76) |
0 |
8 |
921 |
509 |
791 |
задолженность
перед персоналом орг.(70) |
0 |
0 |
252 |
291 |
425 |
задолженность
перед гос внебюджетными фондами |
|
|
259 |
559 |
246 |
задолженность
по налогам и сборам (68) |
357 |
357 |
780 |
1 354 |
1 442 |
прочие
кредиторы |
|
|
23 |
172 |
176 |
ИТОГО по
разделу VI |
374 |
382 |
2 360 |
3 013 |
4 211 |
БАЛАНС |
62 017 |
62 025 |
59 014 |
64 529 |
66 308 |
Отчет по форме 2 изменен. Данные приведены не с накоплением сумм, а
разделены по кварталам, с тем, чтобы можно было сравнить работу предприятия от
периода (квартал) к периоду.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26