Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

| | |Переносится из соответствующего

поля|

| | |расчетного документа, по

которому|

| | |производится частичный платеж, или

не|

| | |заполняется в случае, если данное поле

в|

| | |этом документе не заполнено

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 16 | Получатель |Переносятся ИНН (если он указан)

и|

| | |наименование получателя

средств|

| | |(дополнительная информация при

ее|

| | |наличии) из соответствующего

поля|

| | |расчетного документа, по

которому|

| | |производится частичная оплата

—|

| 17 | Сч. N |Номер счета получателя.

| | |Переносится из соответствующего

поля|

| | |расчетного документа, по

которому|

| | |производится частичная оплата

—|

| 18 | Вид оп. |Вид операции.

| | |Проставляется шифр (16)

согласно|

| | |"Перечню условных обозначений

(шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам

в|

| | |банках" Приложения 1 Правил

ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном

банке|

| | |Российской Федерации (Банке России)

от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил

ведения|

| | |бухгалтерского учета в

кредитных|

| | |организациях, расположенных

на|

| | |территории Российской Федерации,

от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений

и|

| | |дополнений)

—|

| 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 21 | Очер. плат. |Очередность платежа.

| | |Проставляется очередность платежа

в|

| | |соответствии с

действующим|

| | |законодательством Российской Федерации

и|

| | |нормативными актами Банка России,

или|

| | |поле не заполняется в

случаях,|

| | |предусмотренных нормативными

актами|

| | |Банка России

—|

| 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 23 | Рез. поле |Резервное поле.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 70 | Содержание |Указывается при частичной

оплате:|

| | операции |"Частичная оплата"

—|

| 24 | Назначение |Переносится информация

из|

| | платежа |соответствующего поля

расчетного|

| | |документа, по которому

производится|

| | |частичная оплата

—|

| 38 | N ч. плат. |Номер частичного платежа.

| | |Переносится из соответствующей

графы|

| | |записи о частичном платеже

в|

| | |оплачиваемом расчетном документе

—|

| 39 | Шифр плат. док. |Шифр платежного документа.

| | |Проставляется условное

цифровое|

| | |обозначение (шифр)

оплачиваемого|

| | |расчетного документа согласно

"Перечню|

| | |условных обозначений

(шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам

в|

| | |банках" Приложения 1 Правил

ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном

банке|

| | |Российской Федерации (Банке России)

от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил

ведения|

| | |бухгалтерского учета в

кредитных|

| | |организациях, расположенных

на|

| | |территории Российской Федерации,

от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений

и|

| | |дополнений)

—|

| 40 | N плат. док. |Номер платежного документа.

| | |Переносится из поля "N"

расчетного|

| | |документа, по которому

производится|

| | |частичная оплата

—|

| 41 | Дата плат. док. |Дата платежного документа (в

формате|

| | |ДД.ММ.ГГГГ).

| | |Переносится из поля "Дата"

расчетного|

| | |документа, по которому

производится|

| | |частичная оплата

—|

| 42 | Сумма ост. пл. |Сумма остатка платежа.

| | |Указывается цифрами по

правилам,|

| | |установленным для поля "Сумма".

| | |В случае последнего частичного

платежа|

| | |проставляется "0-00"

—|

| 45 | Отметки банка |Отметки банка плательщика.

| | |Проставляются штамп (штампы)

кредитной|

| | |организации, филиала

кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России,|

| | |дата и подпись

ответственного|

| | |исполнителя. Первый экземпляр

платежного|

| | |ордера на частичную оплату

оформляется,|

| | |кроме того, подписью

контролирующего|

| | |работника

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

—

Приложение №21

———————

|0401065|

———————

Реестр счетов N ——————————————————

Дата

Аккредитив N _______ от _________________ Сч. N получателя

______________

Банк получателя

______________________________________________________

(наименование, БИК)

Получатель

_____________________________________________________

Банк плательщика

_____________________________________________________

(наименование, БИК)

Плательщик

_____________________________________________________

(наименование, сч. N)

Сумма прописью

_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

__ _________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

——

N |Дата отгрузки | Вид транспорта |NN документов, требу-| Сумма

п/п|(отпуска) то- | |емых в соответствии с|

|вара, выполне-| |условиями аккредитива |

|ния работ, | | |

|оказания услуг| | |

————|——————————————|————————————————|——————————————————————|———————————

——

| | | |

——

Подписи поставщика Отметки банка

М.П. _________________________

_________________________

Акцептован за счет аккредитива от _______________ N

_____________________

(дата)

Уполномоченным

_________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

Наименование организации-покупателя

_____________________________________

Подпись __________________ Дата ____________________

Приложение №22

———————

|0401014|

———————

Реестр

переданных на инкассо расчетных документов

N _______ от _________________

Поставщик (взыскатель)

__________________________________________________

_______________________________________________________________________

Обслуживающий банк

______________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представляем на инкассо платежные документы в количестве

________________

на сумму

________________________________________________________________

Сумма прописью

__________________________________________________________

——

————|—————|———————————|———————————|————————————|———————————————————————

——

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

——

| | | | |

Подписи Отметки банка

_________________________

М.П.

Приложение №23

———————

|0401075|

———————

Извещение N ________________

о постановке в картотеку Дата

——

|БИК |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|——————————————————————————————

——

|Сч. N |

Получатель | |

————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

——

Платежное требование/инкассовое | Отметки банка

поручение (нужное подчеркнуть) |

N, дата |

на сумму |

не оплачено из-за отсут. средств на |

сч. N |

Приложение №24

———————

|0401004|

———————

Заявление об отказе от акцепта N _______________

Дата

——

Сумма |

прописью |

——

|Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

Плательщик |Сч. N |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

Банк плательщика |Сч. N |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

|Сч. N |

Получатель |

|————————————————————————————————

————————————————————————————————————————|Принять отказ от акцепта

Платежное требование (N, дата) | разрешается

на сумму | "__" ___________ г.

Дата поступ. в банк плат. | ___________________

| (подпись)

Характер нарушения, пункт, N, дата |

договора | Отметки банка

Подписи плательщика |

М.П. |

Приложение №25

Порядок

заполнения сводного платежного поручения

Сводное платежное поручение оформляется кредитными

организациями, филиалами кредитных организаций на бланке платежного

поручения формы 0401060, при этом над словами "платежное поручение"

впечатывается слово "сводное".

Поля сводного платежного поручения, представляемого в

обслуживающее учреждение Банка России, заполняются в порядке,

установленном для платежного поручения, за исключением

нижеперечисленных полей, которые заполняются в следующем порядке:

в поле "Плательщик" - наименование и местонахождение кредитной

организации, филиала кредитной организации, при этом ИНН кредитной

организации, филиала кредитной организации не проставляется;

в поле "Сч. N" плательщика - корреспондентский счет (субсчет)

кредитной организации, филиала кредитной организации;

в поле "Банк плательщика" - наименование и местонахождение

учреждения Банка России, обслуживающего кредитную организацию, филиал

кредитной организации;

в поле "БИК" банка плательщика - БИК учреждения Банка России;

поле "Сч. N" банка плательщика не заполняется;

в полях "Банк получателя", "Получатель" - слово "Разные";

поля "БИК" банка получателя, "Сч. N" банка получателя, "Сч. N"

получателя, "Вид оп." (вид операции) не заполняются;

в полях "Сумма прописью" и "Сумма" проставляется итоговая сумма

соответственно прописью и цифрами по документам, приложенным к

сводному платежному поручению;

в поле "Назначение платежа" - количество приложенных документов

(заполняется в виде: "Количество документов -").

Приложение №26

N 0401064

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

МЕНЮ

Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

ИНТЕРЕСНОЕ