Дипломная работа: Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Нижче приведено документи, необхідні для отримання та оформлення кредиту, а також розрахунки схем їх погашення.

КРЕДИТНА ЗАЯВКА

Дата:_________________1997 р.

Позичальник	ВАТ"ХБК"
Дата реєстрації підприємства	16.04.1996 р.
Правова форма власності	Колективна
Засновники	Держава
Банк позичальника	Обласна дирекція Укрсоцбанку (м.
	Херсон)
Статутний фонд	35996.8 тис. грн.
Власні ресурси	225996.0 тис. грн.
Кошти, що залучаються	$10 млн. США
Залишки коштів на рахунку	—
Співвідношення власних коштів
та коштів, що залучаються, %	8.27
Керівник	Андрушкевич Вадим Миколайович
Реквізити:	325008, м. Херсон, пл. 50-річчя СРСР
Вид діяльності	Виробнича
Країна-кредитор	США
Об'єкт кредитування	Бавовна-волокно
Сума кредиту	$10 млн. США
Строк	10 років
Джерело покриття	Прибуток від реалізації готової
	продукції
Гарантія угоди	Міжурядова угода, гарантія Уряду
	України

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАННЯ ВАЛЮТНОГО КРЕДИТУ ВАТ "ХБК"

Товарна продукція в цінах внутрішнього ринку (тис. грн.) — 153169

Продукція, реалізована на внутрішньому ринку (тис. грн.) — 138369

Продукція, реалізована на зовнішньому ринку, в т.ч.:

бавовняні тканини — 10 млн. метрів по 1.48 грн/м

Вартість всієї продукції, що реалізується на експорт (тис. грн.) —

14 800

Сукупний випуск продукції (тис. грн.) — 149163

Рентабельність (%) — зростання від 3% у 1998 р. до 5% у 2007 р.

Прибуток (тис. грн.) — зростання від 4006 у 1998 р. до 8623 у 2007 р.

Загальна сума кредиту, необхідна для закупівлі продукції:

в інвалюті — $10 000 тис. США, в грн. — 18 700 тис.

РОЗРАХУНОК ОКУПНОСТІ

(в іноземній валюті) витрат, спрямованих на закупівлю волокна бавовни по програмі США PL-480 на ВАТ «ХБК»

Назва продукції	Тканини бавовняні
Затверджений обсяг кредиту на розширення виробництва	$ 10 000 тис. США
Дата отримання кредиту	1997 рік
Сума потрібного кредиту	$ 10 000 тис. США
Строк погашення кредиту	з2000 р. по 2007 p.
Запланований додатковий річний випуск продукції		93 000 тис. м.,
		153 169 тис. грн.
Сума валових надходжень від реалізації додаткової		$ 7900 тис. США
продукції на експорт за рік
Річна сума валових надходжень, які йдуть на		$ 12 500 тис. США
погашення кредиту
Строк окупності валютної частини кредитних		4 роки
витрат
Загальна сума валових надходжень, яка буде		$ 14 150 тис. США
направлятися на погашення валютного кредиту		по графіку
		погашення кредиту

ОСНОВНІ ДАНІ ТА ПОКАЗНИКИ (ТЕО) (в іноземній валюті)

Місцезнаходження підприємства	м. Херсон
Мета кредиту	поповнення обігових
	коштів і зростання рівня
	використання потужностей
Потужність по виробництву продукції:
- у натуральному вираженні	147305 пог. метрів
- % використання	63
Обсяг продукції
- у натуральному вираженні	93 000 пог. метрів
- вартість	153169 тис. грн.
Загальна чисельність працюючих (чол.)	8124
Продуктивність праці на рік (грн.)	18854
Вартість кредиту (тис. гри.)	18 700
Заплановані строки повернення кредиту
(років)	10
Строк окупності кредиту (років)	4
Ефективність проекту (основні
показники):
- приріст власних обігових коштів	до 19 097 тис. грн.
- приріст депозитного фонду	до 10 504 тис. грн.
Річна потреба в матеріальних ресурсах
(бавовна)	18 080 тонн

В якості прикладу створення бізнес-плану, нижче приведено його фрагмент відносно ВАТ "ХБК" в частині "План виробництва", який, крім того, включає в себе й аналіз собівартості продукції

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14