| |||||
МЕНЮ
| Аудит кредитов и займов 2002 год|Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток | | |стр.|на начало| | |на конец | | | |года | | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Долгосрочные кредиты |110 |1 414 |- |1 414 |- | |банков | | | | | | |в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- | |в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Краткосрочные кредиты |130 |21 803 |186 994 |170 048 |38 749 | |банков | | | | | | |в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Кредиты банков для |140 |- |- |- |- | |работников | | | | | | |в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Прочие краткосрочные займы|150 |- |- |- |- | |в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | 2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток | | |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец | | | |года |ств |ств |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Дебиторская задолженность: | | | | | | |краткосрочная |210 |58 972 |689 774 |721 422 |27 324 | |в том числе просроченная |211 |2 808 |- |- |13 432 | |из нее длительностью свыше |212 |2 808 |- |- |13 432 | |3 месяцев | | | | | | |долгосрочная |220 |- |- |- |- | |в том числе просроченная |221 |- |- |- |- | | |222 |- |- |- |- | |из нее длительностью свыше | | | | | | |3 месяцев | | | | | | |из стр. 220 |223 |- |- |- |- | |задолженность, платежи по | | | | | | |которой ожидаются более чем| | | | | | |через 12 месяцев после | | | | | | |отчетной даты | | | | | | |Кредиторская задолженность:| | | | | | |краткосрочная |230 |86 630 |1 194 027|1 192 686|87 971 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |в том числе просроченная |231 |3 404 |- |- |2 305 | |из нее длительностью свыше |232 |3 404 |- |- |2 305 | |3 месяцев | | | | | | |долгосрочная |240 |- |- |- |- | |в том числе просроченная |241 |- |- |- |- | |из нее длительностью свыше |242 |- |- |- |- | |3 месяцев | | | | | | |из стр. 240 |243 |- |- |- |- | |задолженность, платежи по | | | | | | |которой ожидаются более чем| | | | | | |через 12 месяцев после | | | | | | |отчетной даты | | | | | | |Обеспечения: | | | | | | |полученные |250 |- |- |- |- | |в том числе от третьих лиц |251 |- |- |- |- | |выданные |260 |- |- |- |- | |в том числе третьим лицам |261 |- |- |- |- | СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2 |Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток| | |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на | | | |года |ств |ств |конец | | | | | | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |1) Движение векселей | | | | | | |Векселя выданные |262 |823 |23 409 |23 174 |1 058 | |в том числе просроченные |263 |- |- |- |- | |Векселя полученные |264 |200 |94 899 |91 725 |3 374 | |в том числе просроченные |265 |- |- |- |- | |2) Дебиторская задолженность|266 |23 084 |509 102 |511 522 |20 664 | |по поставлен. продукции | | | | | | |(работам, услугам) по | | | | | | |фактической себестоимости | | | | | | | | |За отчетный год |За предыдущий год | |1 |2 |3 |4 | |3) Списана дебиторская |267 |- |- | |задолженность на финансовые | | | | |результаты | | | | |в том числе по истечении |268 |- |- | |предельного срока | | | | 4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность |Наименование организации |Код стр. |Остаток на конец года | | | |Всего |в том числе | | | | |длительностью свыше| | | | |3 месяцев | |1 |2 |3 |4 | |ОАО "Барнаултрансмаш" |270 |396 |- | |г.С-Петербург ОАО МЗ "Петросталь"|271 |338 |- | 3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО |Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило |Выбыло|Остаток | | |стр.|на начало|(введено) | |на конец| | | |года | | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | |Права на объекты |310 |139 |206 |41 |304 | |интеллектуальной | | | | | | |(промышленной) собственности | | | | | | |в том числе права, | | | | | | |возникающие: | | | | | | |из авторских и иных договоров|311 |9 |1 |- |10 | |на произведения науки, | | | | | | |литературы, искусства и | | | | | | |объекты смежных прав, на | | | | | | |программы ЭВМ, базы данных и | | | | | | |др. | | | | | | |из патентов на изобретения, |312 |139 |206 |41 |304 | |промышленные образцы, | | | | | | |коллекционные достижения, из | | | | | | |свидетельств на полезные | | | | | | |модели, товарные знаки и | | | | | | |знаки обслуживания или | | | | | | |лицензионных договоров на их | | | | | | |использование | | | | | | |из прав на ноу-хау |313 |- |- |- |- | |Права на пользование |320 |- |3 |- |3 | |обособленными природными | | | | | | |объектами | | | | | | |Организационные расходы |330 |- |- |- |- | |Деловая репутация организации|340 |11 |- |11 |- | |Прочие |349 |52 |- |- |52 | |Итого (сумма строк 310 + 320 |350 |211 |210 |52 |369 | |+ 330 + 340 + 349) | | | | | | |II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | |Земельные участки и объекты |360 |- |- |- |- | |природопользования | | | | | | |Здания |361 |101 432 |- |- |101 432 | |Сооружения |362 |23 767 |- |- |23 767 | |Машины и оборудование |363 |59 083 |1 604 |1 146 |59 541 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Транспортные средства |364 |9 526 |1 639 |648 |10 517 | |Производственный и |365 |805 |86 |- |891 | |хозяйственный инвентарь | | | | | | |Рабочий скот |366 |- |- |- |- | |Продуктивный скот |367 |- |- |- |- | |Многолетние насаждения |368 |- |- |- |- | |Другие виды основных средств |369 |19 096 |14 |1 412 |17 698 | |Итого (сумма строк 360 - 369)|370 |213 709 |3 343 |3 206 |213 846 | |в том числе: | | | | | | |производственные |371 |194 613 |3 329 |1 794 |196 148 | |непроизводственные |372 |19 096 |14 |1 412 |17 698 | |III. МАЛОЦЕННЫЕ И |380 |- |- |- |- | |БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ| | | | | | |- ИТОГО | | | | | | |в том числе: | | | | | | |на складе |381 |- |- |- |- | |в эксплуатации |382 |- |- |- |- | СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 |Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на конец| | |стр.|начало года |года | |1 |2 |3 |4 | |Из строки 371, графы 3 и 6: | | | | |передано в аренду - всего |385 |823 |1 198 | |в том числе: | | | | |здания |386 |754 |1 090 | |сооружения |387 |15 |- | | |388 |54 |108 | |переведено на консервацию |390 |- |- | |Износ амортизируемого имущества: | | | | |нематериальных активов |391 |95 |115 | |основных средств - всего |392 |122 005 |124 637 | |в том числе: | | | | |зданий и сооружений |393 |71 475 |72 970 | |машин, оборудования, транспортных|394 |39 628 |41 351 | |средств | | | | |других |395 |10 902 |10 315 | |малоценных и быстроизнашивающихся|396 |- |- | |предметов | | | | |Справочно: | | | | |Результат по индексации в связи с| | | | |переоценкой основных средств: | | | | |первоначальной |397 |- |x | |(восстановительной) стоимости | | | | |Имущество, находящееся в залоге |400 |- |- | 4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ |Наименование показателя |Код |Остаток |Начислено|Использов|Остаток | | |стр.|на начало|(образова|ано |на конец| | | |года |но) | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Собственные средства |410 |8 419 |18 882 |6 597 |20 704 | |организации - всего | | | | | | |в том числе: | | | | | | |амортизация основных |411 |- |- |- |- | |средств | | | | | | |амортизация нематериальных |412 |- |- |- |- | |активов | | | | | | |прибыль, остающаяся в |413 |8 419 |18 882 |6 597 |20 704 | |распоряжении организации | | | | | | |(фонд накопления) | | | | | | |прочие |414 |- |- |- |- | |Привлеченные средства - |420 |23 217 |187 806 |172 274 |38 749 | |всего | | | | | | |в том числе: | | | | | | |кредиты банков |421 |23 217 |186 994 |171 462 |38 749 | |заемные средства других |422 |- |- |- |- | |организаций | | | | | | |долевое участие в |423 |- |- |- |- | |строительстве | | | | | | |из бюджета |424 |- |812 |812 |- | |из внебюджетных фондов |425 |- |- |- |- | |прочие |426 |- |- |- |- | |Всего собственных и |430 |31 636 |206 688 |178 871 |59 453 | |привлеченных средств (сумма| | | | | | |строк 410 и 420) | | | | | | |Справочно: | | | | | | |Незавершенное строительство|440 |43 549 |5 912 |5 938 |43 523 | |Инвестиции в дочерние |450 |- |- |- |- | |общества | | | | | | |Инвестиции в зависимые |460 |- |- |- |- | |общества | | | | | | 5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |Наименование показателя |Код |Долгосрочные |Краткосрочные | | |стр.| | | | | |на начало|на конец |на начало|на конец | | | |года |года |года |года | |Паи и акции других |510 |- |- |- |- | |организаций | | | | | | |Облигации и другие долговые|520 |- |- |200 |3 374 | |обязательства | | | | | | |Предоставленные займы |530 |- |- |- |- | |Прочие |540 |9 507 |10 043 |- |- | |Справочно: | | | | | | |По рыночной стоимости |540 |- |- |- |- | |облигации и другие ценные | | | | | | |бумаги | | | | | | 6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |Наименование показателя |Код |За отчет.|За пред. | | |стр. |год |год | |1 |2 |3 |4 | |Материальные затраты |610 |328 783 |112 642 | |Затраты на оплату труда |620 |32 259 |17 747 | |Отчисления на социальные нужды |630 |12 871 |6 832 | |Амортизация основных средств |640 |3 890 |3 332 | |Прочие затраты |650 |23 931 |22 476 | |Итого по элементам затрат |660 |401 734 |163 029 | |Из общей суммы затрат отнесено на |661 |- |- | |непроизводственные счета | | | | 7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |Наименование показателя |Код |За отчетный год |За предыдущий год | | |стр. | | | | | |прибыль |убыток |прибыль |убыток | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Штрафы, пени и неустойки, |710 |34 |43 |170 |124 | |признанные или по которым | | | | | | |получены решения суда | | | | | | |(арбитражного суда) об их | | | | | | |взыскании | | | | | | |Прибыль (убыток) прошлых лет |720 |- |- |- |- | |Возмещение убытков, |730 |- |- |- |- | |причиненных неисполнением или| | | | | | |ненадлежащим исполнением | | | | | | |обязательств | | | | | | |Курсовые разницы по операциям|740 |33 |13 |55 |12 | |в иностранной валюте | | | | | | | Списание дебит. и кредит. |750 |113 |- |132 |- | |задолжен. | | | | | | 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |Наименование показателя |Код |Причитает|Израсходо|Перечисле| | |стр. |ся по |вано |но в | | | |расчету | |фонды | |1 |2 |3 |4 |5 | |Отчисления на социальные нужды: | | | | | |в Фонд социального страхования |810 |3 323.5 |2 199 |957 | |в Пенсионный фонд |820 |10 153 |- |9 269 | |в Фонд занятости |830 |524.5 |- |462 | |на медицинское страхование |840 |1 257 |- |1 148 | | | Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|