| |||||
МЕНЮ
| Аудит кредитов и займов 2002 год|Среднесписочная численность работников |850|2 286 | |Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством |860|- | |продукции, выполнением работ, оказанием услуг | | | |Доходы по акциям и вкладам в имущество организации |870|- | 9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |Наименование забалансового счета |Код |На начало|На конец | | |стр. |года |года | |1 |2 |3 |4 | |Арендованные основные средства (001) |910 |- |936 | |в том числе по лизингу |911 |- |- | |Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- | |ответственное хранение (002) | | | | |Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- | |Списанная в убыток задолженность |940 |- |- | |неплатежеспособных дебиторов (007) | | | | |Износ жилищного фонда (014) |950 |1 149 |942 | |Износ объектов внешнего благоустройства и |960 |740 |958 | |других аналогичных объектов (015) | | | | Приложение 3 Таблица 1 Бухгалтерский баланс ЗАО «Резинотехника» на 31.12.2001года |АКТИВ |Код |На начало |На конец | | |стр.|отчетного |отчетного | | | |периода |периода | |1 |2 |3 |4 | |I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |Нематериальные активы (04, 05) |110 |191 |186 | |патенты, лицензии, товарные знаки (знаки |111 |- |- | |обслуживания), иные аналогичные с | | | | |перечисленными права и активы | | | | |организационные расходы |112 |- |- | |деловая репутация организации |113 |- |- | |Основные средства (01, 02, 03) |120 |522 647 |534 695 | |земельные участки и объекты |121 |- |- | |природопользования | | | | |здания, машины и оборудование |122 |422 324 |430 651 | |Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)|130 |186 447 |241 898 | |Доходные вложения в материальные ценности |135 |- |- | |(03) | | | | |имущество для передачи в лизинг |136 |- |- | |имущество, предоставляемое по договору |137 |- |- | |проката | | | | |Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |140 |8 449 |8 673 | |инвестиции в дочерние общества |141 |7 014 |7 118 | |инвестиции в зависимые общества |142 |108 |137 | |инвестиции в другие организации |143 |- |- | |займы, предоставленные организациям на срок |144 |- |- | |более 12 месяцев | | | | |прочие долгосрочные финансовые вложения |145 |1 327 |1 418 | |Прочие внеоборотные активы |150 |- |- | |ИТОГО по разделу I |190 |717 734 |785 452 | |II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |Запасы |210 |306 322 |429 767 | |сырье, материалы и другие аналогичные |211 |220 521 |275 352 | |ценности (10, 12, 13, 16) | | | | |животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- | |затраты в незавершенном производстве |213 |28 257 |36 441 | |(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, | | | | |36, 44) | | | | |готовая продукция и товары для перепродажи |214 |56 505 |115 122 | |(16, 40, 41) | | | | |товары отгруженные (45) |215 |- |- | |расходы будущих периодов (31) |216 |721 |1 593 | |прочие запасы и затраты |217 |318 |1 259 | Продолжение таблицы 1 |1 |2 |3 |4 | |Налог на добавленную стоимость по |220 |17 451 |29 927 | |приобретенным ценностям (19) | | | | |Дебиторская задолженность (платежи по |230 |4 737 |11 144 | |которой ожидаются более чем через 12 месяцев| | | | |после отчетной даты) | | | | |покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 |- |- | |векселя к получению (62) |232 |- |- | |задолженность дочерних и зависимых обществ |233 |- |- | |(78) | | | | |авансы выданные (61) |234 |- |- | |прочие дебиторы |235 |4 737 |11 144 | |Дебиторская задолженность (платежи по |240 |262 585 |184 089 | |которой ожидаются в течение 12 месяцев после| | | | |отчетной даты) | | | | |покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |138 230 |110 673 | |векселя к получению (62) |242 |3 368 |3 185 | |задолженность дочерних и зависимых обществ |243 |37 002 |20 141 | |(78) | | | | |задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- | |взносам в уставный капитал (75) | | | | |авансы выданные (61) |245 |- |- | |прочие дебиторы |246 |83 985 |50 086 | |Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)|250 |623 |525 | |займы, предоставленные организациям на срок |251 |- |- | |менее 12 месяцев | | | | |собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |623 |525 | |прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- | |Денежные средства |260 |9 |342 | |касса (50) |261 |- |2 | |расчетные счета (51) |262 |8 |342 | |валютные счета (52) |263 |- |1 | |прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |1 |11 | |Прочие оборотные активы |270 |- |- | |ИТОГО по разделу II |290 |591 727 |655 790 | |БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1 309 461 |1 441 242 | Таблица 2 Пассив баланса ЗАО «Резинотехника» на 31.12.01, тыс. руб. |ПАССИВ |Код |На начало |На конец | | |стр.|отчетного |отчетного | | | |периода |периода | |1 |2 |3 |4 | |III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |Уставный капитал (85) |410 |42 387 |49 135 | |Добавочный капитал (87) |420 |440 319 |440 319 | |Резервный капитал (86) |430 |6 358 |6 358 | |резервы, образованные в соответствии с |431 |- |- | |законодательством | | | | |резервы, образованные в соответствии с |432 |6 358 |6 358 | |учредительными документами | | | | |Фонд социальной сферы (88) |440 |92 871 |93 009 | |Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- | |Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |392 528 |324 257 | |Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- | |Нераспределенная прибыль отчетного года(88)|470 |- |197301 | |Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |- |- | |ИТОГО по разделу III |490 |974 463 |1 110 379 | |IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- | |кредиты банков, подлежащие погашению более |511 |- |- | |чем через 12 месяцев после отчетной даты | | | | |займы, подлежащие погашению более чем через|512 |- |- | |12 месяцев после отчетной даты | | | | |Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- | |ИТОГО по разделу IV |590 |- |- | |V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |- |- | |Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- | |кредиты банков, подлежащие погашению в |611 |- |9 100 | |течение 12 месяцев после отчетной даты | | | | |займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |900 | |месяцев после отчетной даты | | | | |Кредиторская задолженность |620 |334 998 |320 862 | |поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |165 298 |202 161 | |векселя к уплате (60) |622 |- |- | |задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |1 243 |3 682 | |обществами (78) | | | | |задолженность перед персоналом организации |624 |7 435 |17 089 | |(70) | | | | |задолженность перед государственными |625 |4 668 |5 804 | |внебюджетными фондами (69) | | | | |задолженность перед бюджетом (68) |626 |50 987 |32 394 | |авансы полученные (64) |627 |51 729 |31 301 | Продолжение таблицы 2 |прочие кредиторы |628 |53 638 |28 431 | |Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- | |выплате доходов (75) | | | | |Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- | |Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |1 | |Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- | |ИТОГО по разделу V |690 |334 998 |330 863 | |БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1 309 461 |1 441 242 | Приложение 4 Приложение к бухгалтерскому балансу ЗАО «Резинотехника» за 2001 г. 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ |Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток | | |стр.|на начало| | |на конец | | | |года | | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Долгосрочные кредиты |110 |- |- |- |- | |банков | | | | | | |в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- | |в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Краткосрочные кредиты |130 |- |9 100 |- |9 100 | |банков | | | | | | |в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Кредиты банков для |140 |- |- |- |- | |работников | | | | | | |в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | |Прочие краткосрочные займы|150 |- |900 | |900 | |в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- | |в срок | | | | | | 2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток | | |стр. |на начало|обязатель|обязатель|на конец | | | |года |ств |ств |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Дебиторская | | | | | | |задолженность: | | | | | | |краткосрочная |210 |262 585 |2 561 975|2 640 475|184 085 | |в том числе просроченная |211 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 | |из нее длительностью |212 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 | |свыше 3 месяцев | | | | | | |Долгосрочная |220 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 | |в том числе просроченная |221 |- |- |- |- | |из нее длительностью |222 |- |- |- |- | |свыше 3 месяцев | | | | | | |из стр. 220 |223 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 | |задолженность, платежи по| | | | | | |которой ожидаются более | | | | | | |чем через 12 месяцев | | | | | | |после отчетной даты | | | | | | |Кредиторская | | | | | | |задолженность: | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Краткосрочная |230 |334 998 |3 959 284|3 973 420|320 867 | |в том числе просроченная |231 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 | |из нее длительностью |232 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 | |свыше 3 месяцев | | | | | | |долгосрочная |240 |- |- |- |- | |в том числе просроченная |241 |- |- |- |- | |из нее длительностью |242 |- |- |- |- | |свыше 3 месяцев | | | | | | |из стр. 240 |243 |- |- |- |- | |задолженность, платежи по| | | | | | |которой ожидаются более | | | | | | |чем через 12 месяцев | | | | | | |после отчетной даты | | | | | | |Обеспечения: | | | | | | |полученные |250 |- |- |- |- | |в том числе от третьих |251 |- |- |- |- | |лиц | | | | | | |выданные |260 |- |- |- |- | |в том числе третьим лицам|261 |- |- |- |- | СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2 |Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток | | |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец | | | |года |ств |ств |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |1) Движение векселей | | | | | | |Векселя выданные |262 |- |- |- |- | |в том числе просроченные |263 |- |- |- |- | |Векселя полученные |264 |3 368 |44 977 |45 160 |3 185 | |в том числе просроченные |265 |2 623 |30 298 |30 086 |2 835 | |2) Дебиторская |266 |55 470 |1 635 454|1 638 860|52 064 | |задолженность по | | | | | | |поставлен. продукции | | | | | | |(работам, услугам) по | | | | | | |фактической себестоимости| | | | | | | | |За отчетный год |За предыдущий год | |3) Списана дебиторская |267 |- |- | |задолженность на | | | | |финансовые результаты | | | | |в том числе по истечении |268 |- |- | |предельного срока | | | | 4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность |Наименование организации |Код |Остаток на конец года | | |стр.| | | | |всего |в том числе | | | | |длительностью свыше | | | | |3 месяцев | |1 |2 |3 |4 | |АО «З-д синт.каучука» г. |270 |2466 |- | |Красноярск | | | | |ЗАО «Курсиб» г. Элиста |271 |1 722 |1 722 | |ТОО «Феникс» п. |272 |3 682 |3 682 | |Березовский | | | | |ЗАО КЗА» г. Курск |273 |8 532 |355 | 3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО |Наименование показателя |Код |Остаток |Поступило|Выбыло |Остаток | | |стр.|на начало|(введено)| |на конец | | | |года | | |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | |Права на объекты |310 |53 |4 |- |57 | |интеллектуальной | | | | | | |(промышленной) | | | | | | |собственности | | | | | | |в том числе права, | | | | | | Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|