Звіт про рух грошових
коштів за 2007 рік
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
Надходження
|
Видаток
|
Надходження
|
Видаток
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
|
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування |
010 |
0 |
1524 |
0 |
1498.7 |
Коригування на: |
- амортизацію необоротних активів |
020 |
621.3 |
X |
691.7 |
X |
- збільшення (зменшення)
забезпечень |
030 |
0 |
86.8 |
11.7 |
0 |
- збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць |
040 |
0 |
0 |
0 |
0.1 |
- збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності |
050 |
0 |
4642.3 |
56.6 |
0 |
Витрати на сплату відсотків |
060 |
5082.2 |
X |
1178.4 |
X |
Прибуток (збиток) від операційної
діяльності до зміни в чистих оборотних активах |
070 |
0 |
549.6 |
439.6 |
0 |
Зменшення (збільшення): |
- оборотних активів |
080 |
1938.1 |
0 |
0 |
1174.8 |
- витрат майбутніх періодів |
090 |
0 |
11.2 |
0 |
1.1 |
Збільшення (зменшення): |
- поточних зобов’язань |
100 |
0 |
1251.2 |
1487.9 |
0 |
- доходів майбутніх періодів |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Грошові кошти від операційної
діяльності |
120 |
126.1 |
0 |
751.6 |
0 |
Сплачені: |
- відсотки |
130 |
X |
5061.8 |
X |
1161.3 |
- податки на прибуток |
140 |
X |
12.9 |
X |
119.8 |
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій |
150 |
0 |
4948.6 |
0 |
529.5 |
Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистий рух коштів від операційної
діяльності |
170 |
0 |
4948.6 |
0 |
529.5 |
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
|
Реалізація: |
- фінансових інвестицій |
180 |
0 |
X |
0 |
X |
- необоротних активів |
190 |
31.9 |
X |
1 |
X |
- майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отримані: |
- відсотки |
210 |
4663.8 |
X |
0.5 |
X |
- дивіденди |
220 |
0 |
X |
0 |
|
Інші надходження |
230 |
0 |
X |
0 |
X |
Придбання: |
- фінансових інвестицій |
240 |
X |
0 |
X |
0 |
- необоротних активів |
250 |
X |
217.9 |
X |
354.1 |
- майнових комплексів |
260 |
X |
0 |
X |
0 |
Інші платежі |
270 |
X |
43.5 |
X |
0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій |
280 |
4434.3 |
0 |
0 |
352.6 |
Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності |
300 |
4434.3 |
0 |
0 |
352.6 |
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
|
Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
X |
0 |
X |
Отримані позики |
320 |
11258.4 |
X |
7838.3 |
X |
Інші надходження |
330 |
0 |
X |
0 |
X |
Погашення позик |
340 |
X |
10699.7 |
X |
6761.3 |
Сплачені дивіденди |
350 |
X |
44.5 |
X |
198.3 |
Інші платежі |
360 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних
подій |
370 |
514.2 |
0 |
878.7 |
0 |
Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності |
390 |
514.2 |
0 |
878.7 |
0 |
Чистий рух коштів за звітній
період |
400 |
0 |
0.1 |
0 |
3.4 |
Залишок коштів на початок року |
410 |
1.8 |
X |
5.1 |
X |
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
0.1 |
0 |
Залишок коштів на кінець року |
430 |
1.7 |
X |
1.8 |
X |