Доклад: Инвестиционный финансовый проект массажного кабинета

На начале реализации проекта необходимо:

1.  Прибрести лицензию на осуществление деятельности – 540 грн., платежи государству – 340 грн., плата агенству – 6800 грн.

2.  Оплатить аренду офиса вперед за 4 месяца – 8000 грн.

3.  Закупить материалы – 240 грн.

4.  Приобрести основное оборудование - 41020 грн.

5.  Приобрести офисную технику (2045 грн.) и мебель (1540 грн.).

6.  Реклама: рекламный щит - 425 грн, листовки – 50 грн.

7.  Страховой фонд – 9000 грн.

Всего – 70000 грн.

В 2011 году планируется докупить оборудование 6на сумму 28100 грн. А в 2012 сделать ремонт в офисе на сумму 10000 грн.

Таблица 11.3 - Предполагаемый результат финансовой деятельности за 1-ый отчётный год, грн.

Показатели	2010
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Валовый доход от реализации продукта (услуг)	0	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	10 220	81 760
2. Сумма текущих затрат при эксплуатации	2 290	9 121	9 121	9 121	9 121	9 121	9 121	9 121	9 121	75 257
2.1. Сырье и материалы	240	217	217	217	217	217	217	217	217	1 976
2.2. Транспортные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Расходы по аренде и содержанию основных фондов	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	18 000
2.4. Амортизация основных фондов	0	254	254	254	254	254	254	254	254	2 031
2.5. Расходы по уплате процентов за краткосрочный кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Расходы на рекламу	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
2.7. Расходы на тару	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8. Расходы на оплату труда	0	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	52 800
2.9. Прочие прямые затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10. Налоговые платежи, относимые на себестоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Налоговые платежи, включаемые в цену	0	0	0	0	0	0	0	0	8 176	8 176
3.1. НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Акцизный сбор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Валовая прибыль	-2 290	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	-7 077	-1 673
5. Налоговые и другие обязательные платежи, уплачиваемые из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Чистая прибыль	-2 290	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	-7 077	-1 673
7. Денежный поток	-2 290	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	-6 823	358

Статья затрат сырье и материалы включает затраты на материалы (табл. 7.3) и ежемесячную плату за электроэнергию, которая увеличивается в связи с увеличением объема предоставляемых услуг и объема потребляемых мощностей, что связано с расширением ассортимента услуг массажа и приобретением дополнительного оборудования (табл. 7.4).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8